杭州市江干區財政局關于全區行政事業單位公款存放管理情況檢查的通報

索引號: 1133010400249944XD/2019-31233
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發布機構: 區財政局
生成日期: 2019-05-23
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杭州市江干區財政局關于全區行政事業單位公款存放管理情況檢查的通報

錢塘智慧城管委會、各街道辦事處、區各有關單位:

根據《浙江省財政廳轉發財政部關于進—步加強地方財政部門和預算單位資金存放管理的通知》(浙財預執〔2018〕83號)、《江干區財政局關于印發2019年度區財政監督項目計劃的通知》(江財發〔2019〕25號)等文件要求,2019年4月區財政局對全區行政事業單位公款存放管理情況進行了抽查。現將檢查情況通報如下:

一、檢查情況

本次檢查對象為錢塘智慧城管委會、8個街道,教育局、民政局、住建局等11個區級部門及5家國有建設單位。檢查內容為單位本級和所屬二級單位所有賬戶的開設、變更、銷戶,定期存款的存放管理等情況。從檢查情況看,各單位都能較好的執行落實相關規定,積極采取措施加強單位公款存放管理,總體情況良好。但檢查中也發現制度落實不到位、操作流程不規范等問題,需要在下一步工作中加以完善。

二、檢查發現的主要問題

(一)賬戶管理

1.部分單位發生有銷戶或變更賬戶等事項時,未到財政辦理備案手續。

2.部分單位賬戶未開設在中標銀行。

3.部分單位工會、食堂賬戶未跟隨基本戶銀行開設。

4.部分賬戶未辦理或未能提供開戶許可證。

5.部分單位在機構已撤銷的情況下賬戶未及時撤銷。

6.部分建設類專戶需要根據實際情況進行撤銷或合并。

(二)其他問題

1.相關制度建設方面需要進一步健全和完善。

2.個別定期存款存在自動轉存及定期年限超過規定年限現象。

3.相關公款存放事項納入三重一大集體決策內容不夠完整。如具體招投標的評分辦法,定期存款金額、期限等。

以上問題違反《江干區區級行政事業單位公款競爭性存放管理暫行辦法》(江政辦發〔2015〕84號)、《江干區行政事業單位銀行賬戶管理暫行辦法》(江財發〔2016〕103號)等相關規定。

三、整改意見

本次檢查發現的問題,請各單位引起重視積極落實整改。

(一)完善相關制度建設,完善三重一大集體決策內容。

(二)對已銷戶、變更的賬戶盡快辦理備案手續。

(三)對于未辦理開戶許可證的盡快補辦,已公開招投標但未在中標銀行開戶的賬戶和工會、食堂賬戶未跟隨基本戶開設的盡快辦理變更。

(四)對定期存款自動轉存的,取消自動轉存;存期超1年

的,到期后通過規定流程操作進行續存。

(五)應辦理銷戶手續的賬戶,盡快辦理銷戶。

 

杭州市江干區財政局

2019年5月9日

 



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